-0.4654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,970.38 | 70,449.67 | 70,449.67 | 106,273.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,711.19 | -6,848.01 | -646.53 | -26,403.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 474.76 | 3,816.93 | 2,204.03 | 7,290.29 |
| 基金赎回款 | 4,099.95 | 7,448.21 | 4,656.79 | 16,710.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,625.19 | -3,631.28 | -2,452.76 | -9,419.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,634.01 | 59,970.38 | 67,350.38 | 70,449.67 |