0.6698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,970.38 | 59,970.38 | 70,449.67 | 70,449.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,730.91 | -7,711.19 | -6,848.01 | -646.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,518.33 | 474.76 | 3,816.93 | 2,204.03 |
| 基金赎回款 | 7,651.86 | 4,099.95 | 7,448.21 | 4,656.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,133.53 | -3,625.19 | -3,631.28 | -2,452.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,567.77 | 48,634.01 | 59,970.38 | 67,350.38 |