-0.0981% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,203.55 | 112,203.55 | 167,918.78 | 167,918.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,152.40 | 1,413.84 | -40,863.25 | -30,317.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176.30 | 116.70 | 475.23 | 381.96 |
| 基金赎回款 | 30,997.61 | 25,363.44 | 15,327.21 | 3,615.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,821.31 | -25,246.75 | -14,851.98 | -3,233.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,229.84 | 88,370.65 | 112,203.55 | 134,367.98 |