0.4790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,722.62 | 93,722.62 | 155,177.05 | 155,177.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,124.45 | -6,049.99 | -27,844.38 | -10,082.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,649.44 | 1,198.63 | 3,214.14 | 2,008.71 |
| 基金赎回款 | 21,340.97 | 14,044.38 | 36,824.19 | 27,759.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,691.52 | -12,845.75 | -33,610.05 | -25,750.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,906.65 | 74,826.88 | 93,722.62 | 119,343.74 |