0.0736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,713.32 | 76,554.46 | 76,554.46 | 151,747.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,100.15 | 161.76 | 490.56 | -4,991.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,295.79 | 1,840.73 | 1,117.81 | 16,565.03 |
| 基金赎回款 | 17,492.25 | 25,843.63 | 15,741.57 | 86,766.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,196.46 | -24,002.90 | -14,623.76 | -70,201.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,617.01 | 52,713.32 | 62,421.27 | 76,554.46 |