净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 630,314.42 | 585,818.32 | 585,818.32 | 22,859.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,533.63 | 24,812.06 | 17,532.15 | 6,054.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,201,155.97 | 2,727,350.73 | 2,010,136.17 | 863,995.12 |
基金赎回款 | 851,970.29 | 2,707,666.69 | 1,295,187.73 | 307,090.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 349,185.67 | 19,684.04 | 714,948.44 | 556,904.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 995,033.72 | 630,314.42 | 1,318,298.91 | 585,818.32 |