0.0626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 655,065.95 | 630,314.42 | 630,314.42 | 585,818.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,145.55 | 24,764.09 | 15,533.63 | 24,812.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 705,265.63 | 1,619,203.87 | 1,201,155.97 | 2,727,350.73 |
| 基金赎回款 | 634,243.78 | 1,619,216.44 | 851,970.29 | 2,707,666.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,021.85 | -12.57 | 349,185.67 | 19,684.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 737,233.35 | 655,065.95 | 995,033.72 | 630,314.42 |