-0.0421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,696.37 | 13,391.49 | 13,391.49 | 18,615.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 357.03 | 978.87 | 999.54 | -580.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,033.06 | 5,658.51 | 3,443.48 | 620.38 |
| 基金赎回款 | 6,950.90 | 8,332.51 | 4,603.38 | 5,263.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -917.84 | -2,674.00 | -1,159.90 | -4,643.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,135.56 | 11,696.37 | 13,231.13 | 13,391.49 |