-0.8024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,862.19 | 7,862.19 | 8,572.74 | 8,572.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,258.22 | 88.29 | -2,163.81 | -796.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,073.11 | 707.39 | 5,910.47 | 1,107.89 |
| 基金赎回款 | 2,910.23 | 2,262.81 | 4,457.21 | -1,284.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,837.12 | -1,555.41 | 1,453.26 | -177.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,766.84 | 6,395.07 | 7,862.19 | 7,599.20 |