净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 324,724.34 | 457,261.05 | 457,261.05 | 799,999.98 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,917.70 | -74,474.32 | -59,857.03 | -43,486.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,913.67 | 5,624.47 | 4,010.19 | 9,468.40 |
基金赎回款 | 16,690.44 | 63,686.87 | -41,931.66 | 308,720.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,776.76 | -58,062.39 | -37,921.47 | -299,252.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 346,865.27 | 324,724.34 | 359,482.56 | 457,261.05 |