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大成企业能力驱动混合A(010178)

2024-03-28     0.84201.0562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值324,724.34457,261.05457,261.05799,999.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,917.70-74,474.32-59,857.03-43,486.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,913.675,624.474,010.199,468.40
基金赎回款16,690.4463,686.87-41,931.66308,720.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,776.76-58,062.39-37,921.47-299,252.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值346,865.27324,724.34359,482.56457,261.05