0.4530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 298,671.51 | 324,724.34 | 324,724.34 | 457,261.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,064.95 | 1,984.59 | 35,917.70 | -74,474.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,162.11 | 12,162.24 | 2,913.67 | 5,624.47 |
| 基金赎回款 | 22,713.56 | 40,199.66 | 16,690.44 | 63,686.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,551.45 | -28,037.42 | -13,776.76 | -58,062.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,185.02 | 298,671.51 | 346,865.27 | 324,724.34 |