-3.0051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-26 |
| 期初基金净值 | 102,234.59 | 140,732.70 | 140,732.70 | 146,965.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,801.19 | -26,794.88 | 4,622.60 | -3,756.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.60 | 311.45 | 77.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 6,379.88 | -12,014.68 | -3,111.05 | 2,476.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,269.28 | -11,703.23 | -3,034.02 | -2,476.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,164.12 | 102,234.59 | 142,321.28 | 140,732.70 |