2.3083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-04-26 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,732.70 | 140,732.70 | 146,965.68 | 299,414.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,794.88 | 4,622.60 | -3,756.21 | -109,337.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311.45 | 77.02 | 0.00 | 220.86 |
| 基金赎回款 | -12,014.68 | -3,111.05 | 2,476.77 | 43,332.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,703.23 | -3,034.02 | -2,476.77 | -43,111.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,234.59 | 142,321.28 | 140,732.70 | 146,965.68 |