净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,280.23 | 13,532.84 | 13,532.84 | 64,135.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 52.36 | -3,184.10 | -1,507.83 | 2,715.58 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 32.37 | 557.96 | 427.95 | 8,350.78 |
基金赎回款 | 576.31 | 1,626.47 | 1,078.57 | 61,668.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -543.94 | -1,068.51 | -650.62 | -53,318.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,788.65 | 9,280.23 | 11,374.38 | 13,532.84 |