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兴业优势产业混合C(010182)

2024-03-28     0.74680.6198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,280.2313,532.8413,532.8464,135.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52.36-3,184.10-1,507.832,715.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.37557.96427.958,350.78
基金赎回款576.311,626.471,078.5761,668.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-543.94-1,068.51-650.62-53,318.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,788.659,280.2311,374.3813,532.84