-1.0919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 261,722.12 | 222,023.17 | 222,023.17 | 233,965.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,778.84 | -50,365.55 | -11,724.23 | -66,233.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,930.60 | 238,742.69 | 157,022.07 | 219,141.38 |
| 基金赎回款 | 59,265.14 | 148,678.19 | 100,250.33 | 164,850.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,665.46 | 90,064.50 | 56,771.74 | 54,290.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,608.74 | 261,722.12 | 267,070.68 | 222,023.17 |