-1.7238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 266,899.05 | 266,899.05 | 389,871.45 | 389,871.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,002.58 | 30,626.19 | -48,979.66 | -16,551.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 61,806.93 | 0.01 | 73,992.79 | 62,662.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,806.93 | -0.01 | -73,992.74 | -62,662.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,094.71 | 297,525.23 | 266,899.05 | 310,657.25 |