-0.3470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,197.09 | 6,197.09 | 27,857.92 | 27,857.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,077.72 | -216.84 | -5,416.16 | -4,797.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 0.00 | 2,511.03 | 2,511.03 |
| 基金赎回款 | 27.91 | 0.00 | 18,755.70 | 18,755.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27.86 | 0.00 | -16,244.67 | -16,244.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,091.51 | 5,980.25 | 6,197.09 | 6,815.81 |