-1.4489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 618,479.99 | 618,479.99 | 720,716.49 | 720,716.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88,772.51 | -50,725.73 | -86,456.57 | -40,411.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,822.10 | 93,681.56 | 69,539.52 | 13,265.14 |
| 基金赎回款 | 174,049.03 | 138,089.04 | 85,319.45 | 51,186.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,226.94 | -44,407.48 | -15,779.93 | -37,921.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 480,480.55 | 523,346.78 | 618,479.99 | 642,384.34 |