1.7448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,417,667.40 | 1,417,667.40 | 1,961,695.00 | 1,961,695.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -352,124.18 | -206,093.31 | -482,088.16 | -184,459.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,940.08 | 52,284.63 | 158,216.31 | 103,447.27 |
| 基金赎回款 | 171,542.26 | 97,205.40 | 220,155.74 | 136,105.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,602.18 | -44,920.77 | -61,939.43 | -32,657.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 971,941.03 | 1,166,653.32 | 1,417,667.40 | 1,744,577.89 |