0.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,314.98 | 76,314.98 | 21,940.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -319.05 | 259.15 | 1,299.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,446.24 | 12,676.29 | 53,077.49 |
| 基金赎回款 | -92,355.39 | 4,197.40 | 2.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,909.15 | 8,478.89 | 53,074.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,393.61 | 1,393.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,693.17 | 83,659.41 | 76,314.98 |