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长信添利安心收益混合C(010200)

2022-05-11     0.95960.0521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值76,314.9876,314.9821,940.27
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-319.05259.151,299.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款21,446.2412,676.2953,077.49
基金赎回款-92,355.394,197.402.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,909.158,478.8953,074.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,393.611,393.610.00
期末基金净值3,693.1783,659.4176,314.98