净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 70,194.43 | 70,194.43 | 110,574.03 | 110,574.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,606.24 | -2,713.90 | -25,039.98 | -11,323.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2.64 | 0.00 | 73.29 | 0.00 |
基金赎回款 | 5,933.11 | 0.00 | 15,412.91 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,930.47 | 0.00 | -15,339.62 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 53,657.72 | 67,480.53 | 70,194.43 | 99,250.16 |