-0.0737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,763.73 | 48,747.14 | 48,747.14 | 150,922.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 537.61 | 583.52 | 671.15 | -2,386.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.36 | 21.10 | 9.10 | 146.57 |
| 基金赎回款 | 8,717.42 | 23,588.04 | 14,169.37 | 99,935.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,709.06 | -23,566.94 | -14,160.26 | -99,789.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,592.28 | 25,763.73 | 35,258.03 | 48,747.14 |