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中金瑞泰灵活配置混合(010218)

2021-06-15     1.13230.3545%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值50,000.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,930.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款1.50
基金赎回款0.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值53,932.18