-0.1715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,213.55 | 57,213.55 | 85,386.42 | 85,386.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,516.38 | 1,638.14 | -3,057.82 | 117.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.65 | 4.49 | 4.06 | 2.98 |
| 基金赎回款 | 11,714.96 | 6,134.50 | 25,119.11 | 7,399.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,707.31 | -6,130.01 | -25,115.05 | -7,396.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,022.62 | 52,721.68 | 57,213.55 | 78,107.29 |