-0.0263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,225.43 | 6,115.16 | 6,115.16 | 15,490.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,238.11 | 346.68 | 202.44 | 237.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,882.65 | 8,532.97 | 2,158.82 | 2,018.41 |
| 基金赎回款 | 2,595.17 | 3,769.38 | 2,071.34 | 11,631.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,287.49 | 4,763.59 | 87.47 | -9,612.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,751.03 | 11,225.43 | 6,405.08 | 6,115.16 |