0.5111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,141.51 | 160,916.96 | 160,916.96 | 218,819.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,504.78 | -1,995.44 | 832.08 | -1,674.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172.17 | 1,502.04 | 1,318.94 | 1,600.04 |
| 基金赎回款 | 29,555.24 | 81,282.05 | 62,226.40 | 57,828.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,383.07 | -79,780.00 | -60,907.45 | -56,228.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,263.22 | 79,141.51 | 100,841.59 | 160,916.96 |