0.0963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,029.39 | 204,029.39 | 209,831.88 | 209,831.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,260.50 | 8,131.32 | 9,274.53 | 5,826.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.92 | 99,999.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.92 | 99,999.92 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,955.64 | 0.00 | 15,077.03 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 311,334.17 | 312,160.62 | 204,029.39 | 215,658.45 |