-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,245.05 | 111,245.05 | 5,061.42 | 5,061.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,299.26 | 2,259.18 | 985.29 | 905.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,668.01 | 21,519.21 | 350,708.97 | 270,962.55 |
| 基金赎回款 | 70,458.26 | 46,812.19 | 245,510.63 | 10,638.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,790.25 | -25,292.98 | 105,198.34 | 260,324.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,754.07 | 88,211.25 | 111,245.05 | 266,291.56 |