-0.5016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,082.45 | 400,004.71 | 400,004.71 | 590,579.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,705.34 | -16,021.00 | -8,961.40 | -53,923.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 366.58 | 1,750.23 | 1,236.53 | 5,605.12 |
| 基金赎回款 | 28,766.19 | 129,651.49 | 80,531.25 | 142,256.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,399.61 | -127,901.25 | -79,294.71 | -136,651.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 225,977.50 | 256,082.45 | 311,748.59 | 400,004.71 |