1.1041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,678.39 | 7,678.39 | 7,682.00 | 7,682.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 629.35 | 500.48 | 38.52 | 136.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,842.72 | 2,861.67 | 21.83 | 19.44 |
| 基金赎回款 | 4,330.33 | 2,083.19 | 63.96 | 27.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -487.61 | 778.49 | -42.13 | -8.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,820.13 | 8,957.35 | 7,678.39 | 7,810.26 |