-0.7625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,042.54 | 24,042.54 | 35,255.90 | 35,255.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,481.95 | 50.25 | -7,186.30 | -2,495.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,001.21 | 4,907.56 | 13,262.57 | 7,825.34 |
| 基金赎回款 | 10,980.94 | 6,562.53 | 17,289.62 | 10,316.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,020.27 | -1,654.97 | -4,027.06 | -2,491.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,580.86 | 22,437.82 | 24,042.54 | 30,268.93 |