-0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 379.58 | 379.58 | 102.91 | 102.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,570.74 | 2,200.70 | 120.28 | 59.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,057.92 | 200,672.88 | 11,055.28 | 10,507.30 |
| 基金赎回款 | 101,563.41 | 100,792.27 | 10,898.89 | 4,805.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,494.51 | 99,880.61 | 156.39 | 5,702.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,444.83 | 102,460.89 | 379.58 | 5,865.02 |