-0.1203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,968.05 | 5,968.05 | 1,096.35 | 1,096.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.95 | 29.55 | -78.32 | -28.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,129.67 | 8.10 | 5,207.33 | 2.46 |
| 基金赎回款 | 2,906.32 | 751.41 | 257.31 | 175.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -776.65 | -743.31 | 4,950.01 | -172.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,232.35 | 5,254.29 | 5,968.05 | 895.74 |