0.1125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 260,951.94 | 260,951.94 | 25,015.58 | 25,015.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,752.20 | 4,376.04 | 3,032.15 | 288.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,220.29 | 1.18 | 244,012.57 | 192,011.52 |
| 基金赎回款 | 209,770.04 | 0.00 | 8,581.24 | -6,397.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,549.75 | 1.18 | 235,431.33 | 185,614.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,775.59 | 2,527.13 | 2,527.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,378.81 | 262,802.03 | 260,951.94 | 210,918.41 |