0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,629.85 | 111,629.85 | 88,443.15 | 88,443.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,643.99 | 2,495.72 | 3,637.23 | 2,005.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 897,954.20 | 610,623.62 | 1,818,766.87 | 1,224,382.60 |
| 基金赎回款 | 947,895.50 | 592,091.91 | 1,799,217.40 | 1,091,664.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,941.31 | 18,531.72 | 19,549.47 | 132,717.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,332.53 | 132,657.29 | 111,629.85 | 223,167.03 |