0.1161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,629.85 | 88,443.15 | 88,443.15 | 37,338.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,495.72 | 3,637.23 | 2,005.90 | 1,990.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 610,623.62 | 1,818,766.87 | 1,224,382.60 | 1,307,639.35 |
| 基金赎回款 | 592,091.91 | 1,799,217.40 | 1,091,664.62 | 1,258,524.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,531.72 | 19,549.47 | 132,717.97 | 49,114.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,657.29 | 111,629.85 | 223,167.03 | 88,443.15 |