-0.5264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,305.97 | 8,347.42 | 8,347.42 | 19,873.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 236.39 | 102.43 | 134.13 | -504.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,545.95 | 5,499.62 | 21.61 | 8,898.87 |
| 基金赎回款 | 8,517.47 | 3,643.51 | 3,341.93 | 19,919.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28.47 | 1,856.12 | -3,320.32 | -11,020.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,570.83 | 10,305.97 | 5,161.23 | 8,347.42 |