0.9105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 370,059.13 | 370,059.13 | 482,701.87 | 482,701.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,609.17 | -22,973.41 | -65,518.21 | -28,451.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,214.90 | 1,477.09 | 5,130.55 | 2,710.95 |
| 基金赎回款 | 55,518.40 | 29,994.21 | 52,255.09 | 28,895.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,303.50 | -28,517.12 | -47,124.53 | -26,184.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 262,146.47 | 318,568.60 | 370,059.13 | 428,065.65 |