0.4549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 262,146.47 | 370,059.13 | 370,059.13 | 482,701.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,822.20 | -54,609.17 | -22,973.41 | -65,518.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 603.79 | 2,214.90 | 1,477.09 | 5,130.55 |
| 基金赎回款 | 17,612.23 | 55,518.40 | 29,994.21 | 52,255.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,008.44 | -53,303.50 | -28,517.12 | -47,124.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 240,315.82 | 262,146.47 | 318,568.60 | 370,059.13 |