-0.0456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,053.63 | 163,874.02 | 163,874.02 | 306,318.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 697.93 | 1,583.45 | 3,234.66 | -5,723.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,651.43 | 4,944.31 | 2,451.30 | 4,961.54 |
| 基金赎回款 | 19,201.55 | 58,348.15 | 35,412.37 | 141,683.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,550.11 | -53,403.83 | -32,961.07 | -136,721.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,201.45 | 112,053.63 | 134,147.61 | 163,874.02 |