0.0132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,989.42 | 35,989.42 | 53,373.43 | 53,373.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,263.45 | -2,512.83 | -5,748.09 | -3,068.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,322.17 | 918.03 | 3,525.04 | 1,623.39 |
| 基金赎回款 | 7,707.68 | 4,610.53 | 15,160.95 | 11,153.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,385.51 | -3,692.51 | -11,635.92 | -9,530.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,340.46 | 29,784.09 | 35,989.42 | 40,774.70 |