0.8703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,368.28 | 127,431.79 | 127,431.79 | 190,903.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,684.58 | -29,219.47 | -20,747.86 | -53,154.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 670.96 | 3,109.48 | 2,237.91 | 9,633.19 |
| 基金赎回款 | 5,101.51 | 12,953.52 | 7,022.08 | 19,949.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,430.55 | -9,844.04 | -4,784.17 | -10,316.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,253.16 | 88,368.28 | 101,899.77 | 127,431.79 |