-0.1213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 265,151.72 | 256,998.98 | 256,998.98 | 255,888.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,275.71 | 8,152.74 | 4,013.73 | 8,611.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 82,042.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,039.32 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,001.93 | 0.00 | 0.00 | 7,501.20 |
| 期末基金净值 | 174,386.18 | 265,151.72 | 261,012.71 | 256,998.98 |