-1.4041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,161.54 | 31,161.54 | 26,218.70 | 26,218.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,948.66 | -3,802.07 | -4,436.29 | -1,429.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,756.33 | 1,510.95 | 29,262.82 | 5,023.05 |
| 基金赎回款 | 16,985.79 | 7,693.95 | 19,883.69 | 8,044.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,229.46 | -6,183.01 | 9,379.13 | -3,021.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,983.42 | 21,176.46 | 31,161.54 | 21,767.92 |