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长城价值成长六个月持有混合A(010284)

2024-03-28     0.57522.6410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值59,892.5593,333.2093,333.20210,096.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,800.08-25,345.66-13,113.6213,036.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款336.233,489.272,881.372,692.07
基金赎回款3,786.4511,584.257,533.55132,491.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,450.22-8,094.99-4,652.18-129,799.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,242.4159,892.5575,567.4093,333.20