1.0427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,532.16 | 59,892.55 | 59,892.55 | 93,333.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,086.67 | -11,133.01 | 1,800.08 | -25,345.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187.46 | 523.89 | 336.23 | 3,489.27 |
| 基金赎回款 | 2,234.21 | 8,751.27 | 3,786.45 | 11,584.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,046.76 | -8,227.39 | -3,450.22 | -8,094.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,398.73 | 40,532.16 | 58,242.41 | 59,892.55 |