-0.1998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,892.55 | 59,892.55 | 93,333.20 | 93,333.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,133.01 | 1,800.08 | -25,345.66 | -13,113.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 523.89 | 336.23 | 3,489.27 | 2,881.37 |
| 基金赎回款 | 8,751.27 | 3,786.45 | 11,584.25 | 7,533.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,227.39 | -3,450.22 | -8,094.99 | -4,652.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,532.16 | 58,242.41 | 59,892.55 | 75,567.40 |