-1.5072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,172.46 | 165,881.90 | 165,881.90 | 248,430.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,005.61 | -20,935.72 | 4,523.79 | -62,308.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 751.60 | 2,541.98 | 1,457.60 | 5,863.92 |
| 基金赎回款 | 6,967.03 | 20,315.71 | 11,630.50 | 26,104.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,215.43 | -17,773.73 | -10,172.91 | -20,240.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,951.41 | 127,172.46 | 160,232.79 | 165,881.90 |