净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,470,582.50 | 2,177,508.26 | 2,177,508.26 | 1,289,227.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,854.72 | 55,355.50 | 29,689.23 | 49,288.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,726,434.80 | 8,163,002.45 | 4,491,677.64 | 7,400,569.72 |
基金赎回款 | 1,361,154.75 | 8,869,928.21 | 3,413,993.76 | 6,512,289.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 365,280.05 | -706,925.76 | 1,077,683.88 | 888,280.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,854.72 | 55,355.50 | 29,689.23 | 49,288.06 |
期末基金净值 | 1,835,862.55 | 1,470,582.50 | 3,255,192.14 | 2,177,508.26 |