0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 985,093.18 | 1,470,582.50 | 1,470,582.50 | 2,177,508.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,129.04 | 32,204.53 | 16,854.72 | 55,355.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,622,015.89 | 4,039,371.46 | 1,726,434.80 | 8,163,002.45 |
| 基金赎回款 | 2,948,286.89 | 4,524,860.78 | 1,361,154.75 | 8,869,928.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 673,728.99 | -485,489.32 | 365,280.05 | -706,925.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,129.04 | 32,204.53 | 16,854.72 | 55,355.50 |
| 期末基金净值 | 1,658,822.18 | 985,093.18 | 1,835,862.55 | 1,470,582.50 |