0.0228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,691.90 | 81,832.66 | 81,832.66 | 152,778.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 660.20 | 1,263.90 | 1,334.96 | -72.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.99 | 334.30 | 0.00 | 11,181.24 |
| 基金赎回款 | 5,185.49 | 33,738.96 | 0.00 | 82,054.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,122.49 | -33,404.66 | 0.00 | -70,873.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,229.61 | 49,691.90 | 83,167.63 | 81,832.66 |