-1.2306% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,830.86 | 34,830.86 | 48,389.76 | 48,389.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,553.40 | -4,356.21 | -6,867.45 | 2,703.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 847.85 | 297.99 | 1,165.41 | 758.13 |
| 基金赎回款 | 6,358.50 | 3,141.31 | 7,856.85 | 4,646.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,510.65 | -2,843.32 | -6,691.45 | -3,888.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,766.81 | 27,631.33 | 34,830.86 | 47,205.61 |