0.8545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 212,121.56 | 212,121.56 | 274,520.78 | 274,520.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,463.79 | -9,614.92 | -42,827.94 | -15,246.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 958.20 | 728.45 | 3,342.79 | 2,305.27 |
| 基金赎回款 | 19,672.62 | 10,364.77 | 22,914.07 | 13,284.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,714.42 | -9,636.31 | -19,571.28 | -10,979.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,943.35 | 192,870.33 | 212,121.56 | 248,294.50 |