-0.3649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,354.71 | 8,135.19 | 8,135.19 | 11,667.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88.11 | -374.90 | 226.70 | -2,293.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.80 | 88.05 | 56.71 | 824.40 |
| 基金赎回款 | 589.23 | 1,493.62 | 773.54 | 2,063.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -398.43 | -1,405.57 | -716.83 | -1,239.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,044.39 | 6,354.71 | 7,645.05 | 8,135.19 |